永煤展期债券将全部提前偿还!河南能源拟兑付48.55亿元,加快“后永煤事件”信用修复

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今日,永城煤电控股集团有限公司(简称“永煤控股”)发布公告,拟于10月30日召开“20永煤MTN002”2023年第二次持有人会议。公告称,现鉴于永煤控股经营状况良好,资金充沛,同时也为保障债务融资工具持有人的合法权益,拟提前兑付“20永煤MTN002”债券本金5亿元及其应付利息。
10月24日,据媒体报道,永煤控股母公司河南能源集团有限公司(简称“河南能源”)相关人士表示,河南能源计划于2023年年底前集中兑付2024年、2025年到期债券共计48.55亿元,以加快推进企业信用全面修复。
在相关人士表态的前一天,也就是10月24日,河南省财政厅公布最新特殊再融资债券发行计划,其中再融资一般债券(八期)和再融资专项债券(十期)共计划发行255.9881亿元,用于偿还存量债务。

继10月22日永煤控股兑付“20永煤MTN006”50%本金及所有应付利息合计5.6亿元,公开信息显示,自“永煤事件”2020年11月起至今,永煤控股全资母公司河南能源已完成80笔债券兑付,累计兑付债券本息485亿元。
据公开资料显示,永煤控股是河南省“三煤一钢”之一,为河南省重要工业企业,全资控股股东为河南能源集团有限公司,后者为河南省国资委下属独资公司。集团主营业务包括煤炭、化工、贸易、有色、装备制造等,其中煤炭是核心业务。
在完成今年多笔按期兑付后,河南能源相关人士表示,将计划于2023年年底前集中兑付2024年、2025年到期债券,以加快推进企业信用全面修复。
据企业预警通显示,截至10月26日,河南能源存续债券共10只,余额总计48.55亿元,其中永煤控股存续债券共9只,总计33.55亿元,均将于2024年到期,另一只河南能源的15亿元PPN将于2025年到期。
据河南能源官微显示,今年前三季度,公司实现煤炭产量5089万吨,营业收入897亿元,利润总额43.1亿元,基本完成了各项任务阶段性目标,保持了稳中有进、稳中提质、稳中向好的发展态势。而永煤控股半年报数据同样持续较好,其中总营收同比增长12.79%,净利润21.21亿元,同比增速高达96.59%。
海通国际在研报中表示,目前煤炭债信用利差处于历史低位,从今年中报来看煤炭板块整体盈利仍较稳健,煤企现金流情况良好,偿债压力不大。行业处于稳价的政策背景下,签订中长期合同占比较高的企业未来稳定性较好,弱资质主体更易受到海外价格回落的冲击,因而中长期优质信用债仍是挖掘的关键,优选央国企高等级煤炭债,细分品种来看,目前产业永续利差分位数尚可,可关注煤炭永续债的配置价值。

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